Bruno, Sergio Vitor de B.
Otimização de portifólio de ativos reais utilizando uma medida de risco coerente/
Sérgio Vitor de Barros Bruno; orientador: Jorge P. Zubelli.
- Rio de Janeiro: IMPA, 2008.
- 61 p.:
- Tese de Mestrado em Matemática - IMPA .
Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA